策略+谷池+脱水研报(新余国科、润禾材料、海南等)

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楼主 2018-12-05 15:04:39
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          ———因为专业,所以专注———



前情回顾一下:思路更连贯 逻辑更清晰


毛衣抹茶升级,关注国产替代深度受益和开放超预期板块




一、策略(高手跳过该部分)

 

这几天最辛苦的估计是各行业的研究员了,文章写了撕,撕了写,今晚隔壁村的川伯伯又来了一句永远是朋友,又要解读一番了,但是消息面不管怎么办,A和C长期博弈,只会增加,很难减少的,特别是高端制造领域。

 

短期来看,可能是海南这边,自由贸易港还是个别领域的更大程度的开发试点,看看会不会出新题材,超预期的机会。而操作上,由于消息面变化过于频繁,反而要稳,不用着急忙慌。而至于指数,今晚和一个高手交流,他说了一句很深刻的话,看现在利空这么多,但是上证几乎也跌不动了。所以没必要慌的。

 

二、谷池(高手跳过该部分)

 

1、今日备选(尚需结合盘口观察确认,是选的打板标的,不是低吸哈)

 

今晚选股有些难度,翻了几遍都木有那种一见钟情的股,可能几个心里准备吧:

 

1、中石科技的急速下打低吸的机会,虽然博主极少低吸,但是感到这股低吸或许可以;

2、新余国科和润禾材料的换手板的机会,两者图形类似,都是大突破,基本面看下面的脱水研报,但是有个前提总龙头万兴不能直接崩;

3、海南板块,有没有见光不死的人气股,暂时看不出是那个,等市场选。

4、

 

2、昨日跟踪:(不在名单中继续跟踪的=短线要先走掉) 

 

万兴科技:5日线原则;

盘龙药业:不能继续板就先走;

海辰药业:低于预期,反抽走;

森霸股份:5日线原则。

用友WL:有耐心的可以选择小中线。

 

*备注,非推荐个股,只做思路分享,据此操作,风险自负。

 

三、消息精选

 

1、告别GPS 北斗地图APP预计5月1日上线

 

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据报道,北斗地图APP预计5月1日上线。届时可用手机下载,定位有望精确到厘米。北斗地图APP是一款基于北斗卫星精准导航服务的基础位置服务工具,可为广大用户提供移动、实时的定位和导航以及基于位置的衣、食、住、行和商家信息服务。据了解,北斗地图导航精确到1米范围内。

 

狼评:APP上线标志北斗开始进入大规模商用阶段了,可以应用到农村的无人拖拉机种地,还可以导航城里的小汽车,利好振芯科技、北斗星通等。

 

2、博鳌展示中国开放宏图 海南将建自由贸易港

 

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  近日新华社旗下媒体援引《南华早报》报道称:博鳌论坛将展示中国开放宏图,中国计划建立自由贸易港口,以此作为正在进行的改革开放的一部分。这些港口在政策制定方面享有比现有的自由贸易区更大的自由度,并且在市场准入方面更加开放。

 

狼评:前几天的海南的消息符合,而周末的隔壁伯伯喊再加1000亿,抹茶升级,使海南多了很多期待,而也极大可能会有超预期的东东出来,利好海南瑞泽、大东海、海峡股份等。

 

3、苹果自动驾驶拟用AR “视野之外”也能一览无余

 

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在自动驾驶研发领域,苹果出发落后,正在加紧追赶。最近公布的一些专利显示,苹果正准备将虚拟现实、增强现实等技术和自动驾驶相结合。据报道,苹果可能在无人车上使用增强现实技术,这将让司机的“视觉盲区”成为历史。

 

狼评:苹果给AR了新应用,加上周末口碑和票房双双大火的电影头号玩家等,AR似乎又重新受到关注了,利好苏大维格、联创电子等。

 

 

四、脱水研报(时间紧张的,可以只看红色字部分)

 

说明:看研报这个事情比较辛苦,流程是先从每天1000+研报中,结合市场热点,通过标题选择出100+,然后再精读,抓重点,总结提炼,截图,才是大家看到的脱水版本的。水份其实比较多,脱起来蛮复杂的。

 

  

 

关键字:

 

新余国科 润禾材料 海南瑞泽 海南 毛衣抹茶

 

1、个股

 

亮点小结:

 

新余国科:延续军工传统,“人影装备”第一股公司自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售,同时开展军品和民品业务,致力于发展军民融合产业。公司军品业务主要包括军用火工品(包含火工元件、火工装置等)研发、生产和销售。在保持军品业务稳定发展的同时,公司积极发展民品业务,民品业务主要包括人工影响天气专用技术装备及特种爆破器材和设备的研发、生产和销售。2014年-2017H1,公司综合毛利率分别41.48%、43.36%、46.49%和46.05%,综合毛利率水平稳中有升。(中信建投)

 

润禾材料:精细化学品制造商,硅油+后整理助剂是未来主要看点-公司专业从事精细化学品的产品研发、生产和销售,主要生产硅油及纺织印染助剂后整理剂两大类化学品,有机硅深加工产品下游主要为纺织印染、有色金属压铸、涂料、电力电子器件其他有机硅深加工等领域,综合毛利率稳定在38%以上。全球有机硅生产向我国转移,有机硅深加工产品面临新机遇。通过大量技术与人才投入,对现有产品进行技术优化的同时不断延伸具有良好市场前景的新型有机硅深加工产品,争夺高端蓝海市场。(海通证券)

  

海南瑞泽进军旅游板块,“大基建+大生态+大旅游“布局初见雏形-公司原主业为商品混凝土业务,近年来积极通过外延并购的方式,布局多元化业务。2014 年末,公司完成对金岗水泥的收购,2015 年完成对大兴园林的收购,2018年1月完成对广东绿润剩余80%股权收购(实现100%控股),进入市政环卫板块;2018年2月和3月,公司分别与中交海投、新疆汗血马文化公司签署战略合作框架协议,计划开展国际邮轮业务和马产业综合项目,进军旅游板块。平安证券

 

中信建投--新余国科(300722)-


海通证券-润禾材料(300727)-精细化学品制造商,硅油+后整理助剂是未来主要看点


平安证券-海南瑞泽(002596)进军旅游板块,“大基建+大生态+大旅游“布局初见雏形-


 

2、行业

 

亮点小结:

 

华创证券-[策略晨报]一策-高规格,大发展,博鳌论坛再掀海南风潮-借博鳌论坛乃至后续贸易谈判过程之中,对外开放不断加码的大概率兑现值得投资者高度关注,而海南暨此之际,重启新一轮对外开放以寻求经济发展的新动能,特别是在自由贸易区(港)、环境保护、特色旅游等方面迈出更大的步伐或是大概率事件,务必引起投资者重视。 基建、港口、航空建设或是重中之重所在,建议重点关注生态园林、旅游、本地建材、港口及航空及税收优惠等五大细分方向。建议重点关注:海南瑞泽、中国国旅、海峡股份、海南高速、海南橡胶,主要关注海南瑞泽、中国国旅。

 

华创证券-[策略晨报]一策-高规格,大发展,博鳌论坛再掀海南风潮-20180404


 

3、宏观和策略

 

亮点小结:

 

安信证券-如何在灰色中决度?--基于成长股基本面的估值思考-估值理念:成长股估值对于基本面的偏好或将从“显性”冠军向“隐形”冠军转移。目前就国内来看,诸如阿里巴巴、腾讯、百度、网易以及京东等显性冠军均未在境内上市,驱动估值偏好的核心因素在于隐形冠军未来存在业绩爆发的巨大可能性,具体取决于行业前景、市场空间、管理者能力等因素。究其本质,是由于投资者给予隐形冠军成长性、创新性和行业壁垒等更高的估值溢价。估值方法:注重PS和市研率,或寻找估值锚。我们认为盈利并不能完整体现成长股的未来价值,营收则是这方面有益的补充。通过市销率,或许我们可以从那些短期赔钱的公司中寻找出未来的超级强势股。同时,市研率能够体现公司研发的市场价值,是成长股估值指标中重要补充。当PRR值较低时,有可能说明这家公司正在开发很多新产品,即将产生显著利益的成长股。

 

国金证券-中美贸易摩擦2.0点评:“边打边谈“的中美贸易战-总量、结构和影响-总额:中美提高关税商品总额和税率虽然对等,但在出口占比上差距较大。500亿美元商品,占中国对美国一年进口额的32%,占美国对中国一年进口额的9.9%(均以2017年数据计算)。从这个角度来看,中国对美的反制力度是较大的。结构:中美双方提高关税商品互有针对性。美国主要针对中国的高端信息技术,尤其针对中国的高端装备制造等行业;中国则主要针对美国的农产品、化工品和部分航空器等对美国共和党影响较大的一些商品。政策:长期来看倒逼中国加快转型,短期来看通过货币、财政政策进行对冲。

 

国海证券-中美贸易争端升级点评:中美政府强硬姿态无需过度解读-我们以为这是双方博弈和谈判的常见策略,过度担忧没有必要。例如,博弈理论指出国际谈判中通过激起国内民意显示己方没有太多让步空间有助于增强己方要价的可信性,有助于在谈判中获取相对有利的地位。此外,对等报复是国际贸易摩擦中的常见(默认)模式,如果中方贸然放弃这一做法,很容易被视作是软弱可欺,可能会导致美方提出更高要求。最新出现的一些中美双方的强硬立场不宜于被理解为双方谈判破裂的可能性大幅上升。

 

平安证券-宏观周报:中美贸易战会推升国内通胀吗?-综合来看,若仅考虑大豆一项,将其加入反制名单并加征关税就将对通胀带来0.4个百分点左右的拉动;而根据中国商务部公布的对美反制项目清单,其囊括化工、汽车、烟草、牛肉、小麦等制造业及农产品(由于项目过细及数据限制,难以准确计算对通胀的影响),其加征关税后带来的价格抬升都将一定程度上传导至PPI和CPI,从而拉升整体通胀水平。

 

安信证券-如何在灰色中决度?--基于成长股基本面的估值思考-


国金证券-中美贸易摩擦2.0点评:“边打边谈“的中美贸易战-总量、结构和影响-


国海证券-中美贸易争端升级点评:中美政府强硬姿态无需过度解读-


平安证券-宏观周报:中美贸易战会推升国内通胀吗?




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